1樓：金果
根據《**投資**管理暫行辦法》的規定，**管理必須以現金形式分配至少90%的**淨收益，並且每年至少分配一次。而**分紅的多少以及**分紅的策略往往是根據**契約的規定來實施的。
**分紅主要有兩種方式：一種是現金分紅，一種是紅利再投資。
根據《**投資**運作管理辦法》，若投資者未指定分紅方式，則預設收益分配方式為現金分紅。投資者可以在權益登記日之前去您購買**的機構處進行分紅方式的修改。
例如，持有一**10萬份，現每**份額分紅0.05元：假設選擇現金分紅方式，那麼基民可以得到0.5萬元的現金紅利；假設選擇紅利再投資，分紅基準日**份額淨值為1.25元。
那麼，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份**份額，**份額就變為10.4萬份。由於**總資產因分紅減少，所以在分紅後**淨值降低。
開放式**預設的分紅方式為現金分紅，但基民可以根據個人的具體情況以及****的變化自主更改。
更改分紅方式時，代銷客戶需持本人身份證和**卡去原先購買**的代銷機構修改；直銷的客戶可通過**公司**或**交易系統自行修改。
擴充套件資料：
根據《**投資**管理暫行辦法》：
第二十七條 有下列情形之一的，經中國證監會批准，**管理人必須退任：
（一）**管理人解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產的；
（二）**託管人有充分理由認為更換**管理人符合**持有人利益的；
（三）代表50%以上**單位的**持有人要求**管理人退任的；
（四）中國證監會有充分理由認為**管理人不能繼續履行**管理職責的。
第二十八條 新任**管理人應當經中國證監會審查批准；經批准後，原任**管理人方可退任。原任**管理人管理的**無新任**管理人承接的，該**應當終止。
第四章 **持有人的權利和義務
第二十九條 **持有人享有下列權利：
（一）出席或者委派代表出席**持有人大會；
（二）取得**收益；
（三）監督**經營情況，獲取**業務及財務狀況的資料；
（四）申購、贖回或者轉讓**單位；
（五）取得**清算後的剩餘資產；
（六）**契約規定的其他權利。
第三十條 有下列情形之一的，應當召開**持有人大會；
（一）修改**契約；
（二）提前終止**；
（三）更換**託管人；
（四）更換**管理人；
（五）中國證監會規定的其他情形。
前款事項，經**持有人大會作出決議後，應當經中國證監會批准。
第三十一條 **持有人應當履行下列義務：
（一）遵守**契約；
（二）交納**認購款項及規定的費用；
（三）承擔**虧損或者終止的有限責任；
（四）不從事任何有損**及其他**持有人利益的活動。
2樓：
分紅後份額不變，依照你的情況就是仍然是3000份，而每份的淨值減少0.13元，另外得到390元現金。
3樓：匿名使用者
10份分得1.3元，一份分0.13元，
0.13元/份*3000份=390元。
如果是現金分紅，分紅的這390元會直接打回你的銀行卡里。
你剩下的還是3000份，只是淨值由1.5分紅後到1.5-0.13=1.37元。
4樓：匿名使用者
分紅不影響份額，分紅後每份**的淨值會降低。如果選擇現金分紅，你的3000份總市值確實就降低了。其實是一部分變現了。
5樓：匿名使用者
不管怎麼分最後的總錢數是一樣的。
分紅不是送你多少錢，只不過是把你左手的錢換到你右手，所以換過來多少並不重要()仔細體會下。其實都是你的錢，只不過把你的**賣了換成錢退給你罷了，牛市分紅不好，他把錢退給你之後你拿著錢幹什麼？是不是要接著去買**，那就再交一次手續費吧，所以要選擇紅利再投資，那樣的話管他分不分紅你的總錢數是一樣的，只不多他是把一個餅掰成了兩個餅，但是他總量沒變。
6樓：上官燕
1、**分紅**分紅主要有兩種方式：一種是現金分紅，一種是紅利再投資。若按現金分紅，份額不會變的；若按紅利再投資，則份額可以按下列公式計算：
淨申購金額=申購金額/(1+申購費率) 申購份額=淨申購金額/**單位淨值
2、**分紅是指**將收益的一部分以現金方式派發給**投資人，這部分收益原來就是**單位淨值的一部分。人們平常所說的**主要是指**投資**。
**分紅當天申購**，**淨值是按分紅後的計算嗎？
7樓：
可以申購,但是你不享受分紅了.
**分紅當天申購**,其淨值是按分紅後的淨值計算.
現在買**有點高了,還是慎重購買
8樓：鬢髮白了
1、工作日15：00前的交易按當日淨值計算，15點之後按下一個工作日的淨值計算。如果是非交易日（週末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。
2、**淨值是根據每日**交易結束後的總市值計算出來的，稱為未知價申購(除貨幣**外)。如當日申購某**10000元,該**申購費率為1.5%，該**交易結束後計算出來的**淨值為1.
053元，那麼申購該**得到的份額=(10000-10000*1.5%(申購費用))/1.053=9354.
23(份)。申購成功的時間是第二天確認的。
**淨值是怎樣計算出來的呢？
9樓：廣發**網際網路營業部
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。**淨值的計算公式為：**淨值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。
其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
10樓：旗手衛
**淨值的計算工作,每天由託管人(託管銀行)在每日收市後計算並公佈;開放式**淨值每天公佈的是前一天的淨值,封閉式**每週公佈一次,一般當週週日即可查到.
再說說**分紅:**分紅是為了給投資者回報.對開放式**還有降低**淨值,使後續申購者覺得便宜,繼續申購;也有開放式**把分紅轉為份額的,道理都基本一樣.
封閉式**分紅直接選擇分現金,這樣可把淨值減下來,有助於減小折價率.不管是哪種**,分紅是事先在**契約中約定好的,只有**賺錢,才可能分紅.一般**都約定一年至少分紅一次,而且當年可分收益的80%---90%要分紅.
如果**不賺錢,或淨值低於面值,基本無紅可分.封閉式**從2023年後少有分紅,就是這個道理,大熊市,**也難賺錢.如果逼它分紅,那就像豬八戒啃豬手---只能自殘骨肉了!
11樓：石老師的課件
**單位淨值計算方法: 每份**單位的淨值=(**的總資產-總負債)/**的單位份額總數 投資者投資開放式**主要獲利方式:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長;而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買**時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!
剛看到. 是的,總資產即每日所持有的**(**或債券)的**,總負債即每日產生的相關費用. **的總資產是隨著持有的**(**或債券)的**漲跌而在變化, 所以不是用賣出**後賺得的利潤來計算該**業績。
12樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
13樓：易書科技
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值。
計算公式為：單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
本條內容**於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
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