1樓：悲傷男雪人
淨值是先把資產當前市值計算出來，最後按份額均分。
熔斷這樣的短期的停牌並不影響計算市值，只有長期停牌才會按一個合理的公允市值來估算那隻**的市值。
根據熔斷機制，當7%的熔斷來臨或5%的熔斷髮生在**前15分鐘之後，當天的交易已停止，這時**的申贖就要適用「大熔斷」原則。
在「大熔斷」情況下，所有的**申購與贖回、定投、**轉換等交易或業務的申請全部暫停。對於上海、深圳**交易所因熔斷規則導致收市時間不一致的，將按照孰早原則執行，即以交易所最早的收市時間為業務辦理的截止時間。認購、轉託管和分紅方式變更等不受上述開放時間調整的影響。
若從熔斷到收市這段時間內，基民們仍提交了申贖的申請怎麼辦？這裡面又分兩種情況：一是通過**公司直銷櫃檯和網上交易系統提交的申請，此類申請不作廢，轉到下一交易日處理；但若非直銷櫃檯或是官網上辦理申請的，需詢問代銷渠道，視情況處理。
需要強調的是，當指數熔斷時，為保護原持有人利益，**管理人可能根據**合同的約定延緩支付**贖回款項。這意味著，「大熔斷」情況下，**的流動性可能受到暫時的影響。
2樓：匿名使用者
不都是一樣的嘛，淨值是先把資產當前市值計算出來，最後按份額均分。
短期的停牌並不影響計算市值，只有長期停牌才會按一個合理的公允市值來估算那隻**的市值。
下午3點以後買**是按當天的淨值算嗎?
3樓：
是的。**淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：
30——11：30，下午是1：00——3：
00。每天開市的時間只有4個小時。 開放式**不論是申購還是贖回都是以3點為界限。
4樓：深州小魚兒
上週四21：00**，淨值按週五算？還是週一算？今天週一，怎麼還顯示申購中？
5樓：匿名使用者
是按下一個交易日的**淨值算的每日時間是9點30--下午3點
6樓：曾經最美
**淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天開市的時間只有4個小時。
開放式**不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的，3點後按第二天的，第二天查一下贖回的下單是否還在，有些系統不認3點後下的單。
7樓：
三點以後**了，交易停止
8樓：潭碧菡
是按下一個交易日的**淨值算
3點之前買**是不是按當天的淨值算？
9樓：匿名使用者
是的，按照當天淨值算。
10樓：匿名使用者
對的，15點之前****，按當日的淨值算，但淨值通常要晚上6-7點鐘才公佈，**公司會按當天的淨值算的，因此，第二天確認，第三天你就可以查詢你買的**份額了。
11樓：招商銀行
若通過招商銀行儲蓄卡購買的**，今天是**交易日，下午3點前購買的，按今天的淨值計算。 若是下午3點後購買的，按明天的淨值計算。
12樓：匿名使用者
就是按當天的淨值算。
1、交易日購買**的，在下午3點以前購入的，按照**當日的淨值算。
2、交易日購買**的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日淨值算。
3、非工作日購買的，不論幾點按照下一個工作日淨值算。
13樓：繩樹枝浮辰
1、你2023年11月1日上午購買的**，不是按當天單位淨值計算。
2、購買當天是星期六，不是交易日。週末和週日買**都是按照下週一的淨值計算，平時15：00前買都是按照當天淨值計算，15：
00後買都是按照第二天的淨值計算，建議你買**不在週六週日買，到下週一開盤看看當天的**漲跌情況再決定，如果漲幅過大就沒必要買了，現在****不穩定，有的是機會。
14樓：匿名使用者
下午3點前買的按照當天的淨值計算，3點以後購買的，按照第二個交易日的淨值計算你的單價。
申購**是按當天的淨值還是前一天的？
15樓：曉曉休閒
的開放式**贖回的流程為：t日未報，t+1已報，t+2已成。**申購贖回需要經過t+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
報單當日（t日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄。
一般來說會在第二個交易日（t+1日）變為已報，第三個交易日（t+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式**到是4個工作日左右。其他海外**一般是10天以內。
16樓：鬢髮白了
1、開放式**買賣的**是按照投資者在t日（15：00前）提出申購或贖回（即買賣），用來計算**的依據是當天**交易所收市後計算出來的**份額淨值。該淨值於t日晚或第二天（t+1日）公佈，因此，投資者在買賣的時候並不能確切地知道自己能夠買到多少**份額或賣出後能得到多少現金。
這種計算方法被稱為「未知價法」。
**交易採用「按金額購買、按份額贖回」的方式進行的。購買時投資者提出購買金額，**公司轉換為相應的**份額並儲存在**賬戶中。贖回時，投資者指定贖回份額，**公司轉換為相應的資金轉至投資者的賬戶。
2、封閉式**的買賣**是由**市場交易雙方的撮合價決定，即買方願意按這個**買，賣方願意按照這個**賣。它與封閉式**的淨值關聯程度不高。
17樓：匿名使用者
**申購採用未知淨值法，當天15：00以前申購委託按照當天收市後的淨值計算，15：00以後的申購委託按照第二天收市後的淨值計算。所以你申購的份額是按照6號的淨值計算的。
18樓：匿名使用者
**買賣都是以當天的淨值計算，當日淨值是在交易結束後才知道的，
**是按買時的淨值計算，還是按確認那一天淨值計算啊？
19樓：汪宇晨
**是按購買的當天交易日淨值確認購買淨值。
附註：**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。
**淨值=總資產/**份額。
20樓：拔出蘿蔔不帶泥
按買時的淨值計算。實際**交易是t+2或更多。如今天的淨值是1.
254，你委託**，要2-3天后才能成交到帳。這2-3天中如果淨值跌到1.1，你還是要按1.
254成交。如果漲到1.456，你一樣是1.
254成交。
21樓：匿名使用者
如果是購買日當天下午3點前買的，按當日晚上公佈的淨值計算，下午3點以後買的，按下一個交易日的淨值計算，跟確認的時間沒有關係。
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