1樓：匿名使用者
1、**申購是以當天的淨值為準。你5月4日下午4點申購的**，算作5月5日的申購。因為交易時間只到下午三點，所以你三點後申購的就順延一天。
2、**的淨值要當天晚上才會公佈。所以你在白天查到的淨值都是前一天的淨值。你5號查到的0.900的淨值其實是4號的，而6號白天查到的0.915才是5號的淨值。
3、贖回淨值與申購的規則相同，均以當天淨值為準，但要到晚上才會公佈，當天白天查到的仍是前一天的淨值。
明白了嗎？
2樓：愈方家
**申購淨值是成交日的最終淨值,每日****前購進的,算當日,最好不要趕快**了,否則處理不及,也只能算次日,贖回一樣,但趕上集中贖回,有可能當天不能生效
3樓：匿名使用者
**的淨值總在變的，每天的淨值都不一樣，你申購**是**公司根據你申請當時**的淨值，在扣除各種成本後算出你的**份數，這個**分數是不變得，你可以根據你的**份數乘上**的淨值可以算出你**的金額，**贖回時，如果是下午兩點之前提出申請，按當天的淨值贖回，超過兩點則按第二天的淨值贖回
4樓：匿名使用者
是的,買賣**時淨值都應該是當日**時的淨值
5樓：顧南姚斌
成交當天的**價。一般第二天才看到。
**的淨值是怎麼定的
6樓：夢飛說理財
**淨值？**份額？到底是怎麼計算的？
3點之前買**是不是按當天的淨值算？
7樓：匿名使用者
是的，按照當天淨值算。
8樓：匿名使用者
對的，15點之前****，按當日的淨值算，但淨值通常要晚上6-7點鐘才公佈，**公司會按當天的淨值算的，因此，第二天確認，第三天你就可以查詢你買的**份額了。
9樓：招商銀行
若通過招商銀行儲蓄卡購買的**，今天是**交易日，下午3點前購買的，按今天的淨值計算。 若是下午3點後購買的，按明天的淨值計算。
10樓：匿名使用者
就是按當天的淨值算。
1、交易日購買**的，在下午3點以前購入的，按照**當日的淨值算。
2、交易日購買**的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日淨值算。
3、非工作日購買的，不論幾點按照下一個工作日淨值算。
11樓：繩樹枝浮辰
1、你2023年11月1日上午購買的**，不是按當天單位淨值計算。
2、購買當天是星期六，不是交易日。週末和週日買**都是按照下週一的淨值計算，平時15：00前買都是按照當天淨值計算，15：
00後買都是按照第二天的淨值計算，建議你買**不在週六週日買，到下週一開盤看看當天的**漲跌情況再決定，如果漲幅過大就沒必要買了，現在****不穩定，有的是機會。
12樓：匿名使用者
下午3點前買的按照當天的淨值計算，3點以後購買的，按照第二個交易日的淨值計算你的單價。
購買**時，下午三點前買的**，淨值是按**時間當時的淨值算還是按三點後工作日結束時的淨值算？以及 20
13樓：robot七岸
通過天天**網購買屬於場外**，淨值按照3點後的淨值計算。
**淨值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天開市的時間只有4個小時。
開放式**不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的，3點後按第二天的，第二天查一下贖回的下單是否還在，有些系統不認3點後下的單。
14樓：匿名使用者
【**】指數**、開放式**場內、 外申購和贖回的淨值以當日15點為限，15點下單的以前按照當日公佈的淨值，15點以後按照下一個交易日公佈的淨值。另外在非交易日賣出，比如週六週日，賣出的淨值按下一個交易日計算。
【贖回】交易日贖回的申請成功提交後，一般情況，明天（t+1）**公司確認，後天（t+2）可以在查到**公司確認的份額。賬戶和銀行卡詩繫結的。
所謂的交易日，就是你提出申請的那一天。**公司和交易所工作日同步的。周6-7休息，周1-5早9：
30-下午3：00工作日。由於網上直銷是7*24小時全天候交易的，所以就有了「交易日」，也就是「t」的概念。
在正常交易日裡，3點前算當天的，3點後算第二天的。從星期5下午3點後至星期一3點前，都算一個交易日，星期1的。
15樓：
是按**當天的**價計算淨值，贖回也是一樣的
每天的**淨值是依據什麼來確定的？
16樓：笨貓多隻
1、每日**淨值（fund daily）等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**份額總數。指在某一時間點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，它是**份額持有人的權益。
2、計算公式為：
**份額資產淨值=（總資產-總負債）/**份額總數。
其中，總資產是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；
總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
**份額總數是指當時發行在外的**份額的總量。
開放式**的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。在每個營業日收市後，將當日**資產淨值除以當日交易截止時的**份額總數，就得出當日的份額資產淨值。
3、每日**淨值主要是指開放式**在週一至週五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生**淨資產率的變動，每日的淨值均因市場**、政策等波動，這一點與**類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。
17樓：匿名使用者
淨值又稱「帳面價值」。**價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是**所對應的公司當年自有資金價值。具體計算公式為：
**淨值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈餘－累積虧損
每股淨值＝淨值總額／發行股份總權
**淨值代表了股東們共同擁有的自有資金和應享有的權益。**淨值與**真值、市值有密切關係。由於**淨值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算**真值的主要依據。
如某**淨值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，**未來獲利能力強，該**的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。相對於**真值、市值而言，**淨值更為確切可靠，因為淨值是根據現有的財務報表計算的，所依據的資料相當具體、確切，可信度高；同時淨值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；淨值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。因此，**淨值具有較高的真實性、準確性和穩定性，可作為公司發行**時選擇發行方式和確定發行**的重要依據，也是投資分析的主要引數。
18樓：
就是每天收市之後，一支**一共有多少市值（包括這個**目前投資的債券、有價**什麼的和現金都算上），再除以總的份數，就是這個**的淨值咯，就這麼簡單。
反過來說，**淨值乘以你的**份數，就是你這隻**目前的價值了。
支付寶買**淨值是怎麼計算的?
19樓：康波財經
支付寶**淨值估算是什麼意思
20樓：小樂學姐
計算公式：單位**資產淨值＝總資產－總負債/**單位總數。
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。
可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
21樓：理財喵
**資產淨值=**資產-**負債
**份額淨值=**資產淨值/**總份額
比如，某**的總資產是20億元，總負債是5億元，發行在外的**份數是10億份，那麼該**的**份額淨值為：(20-5)/10=1.5(元)
22樓：匿名使用者
首先要知道收益率是多少？知道了收益率的話，你這樣計算，比如你投資了10萬元，10萬元是你的本金，本金乘利率除以365等於每天的收益，
23樓：興智堂免費諮詢
**每天**後都會有一個淨值的。要看你贖回的時間是在15點前還是15點後。15點前按照當天**的淨值計算的哦
基金淨值如何算，基金淨值是怎樣核算的
淨值，又稱折餘價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的餘額。淨值的計算公式為 淨值總額 公司資本金 法定公積金 資本公積金 特別公積金 累積盈餘 累積虧損 單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。單位淨值即每一 份的資產淨值,是反 映 業...
基金單位淨值高的好還是低的好，買基金定投時選單位淨值高的好還是低的好？
看 型別，一般是淨值高要好點。單位淨值，是指當前的 總淨資產除以 總份額。其計算公式為 單位淨值 總淨資產 份額。單位淨值即每份 單位的淨資產價值，等於 的總資產減去總負債後的餘額再除以 全部發行的單位份額總數。開放式 的申購和贖回都以這個 進行。封閉式 的交易 是買賣行為發生時已確知的市場 與此不...
現在定投基金怎樣，現在買基金定投怎麼樣？
國內首隻保本 南方避險 202202 第二次開啟申購，2009年1月9日至19日限購期十天，進入為期三年的新保本週期。現在申購南方避險承諾本金100 保障，成立5年多，收益率達207.96 表現極為優秀，不斷提供超額回報，可以說保本又賺錢。南方避險一是機制比較良好 二是運作策略正確，抓住了債市與 的...