外匯的種類,外匯交易品種有哪些?

2023-02-11 14:45:08 字數 5847 閱讀 8765

1樓:高頓會計職稱

外匯是貨幣行政當局(**銀行、貨幣管理機構、外匯平準**及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期****等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。

2樓:註冊會計師

是指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣,藉以清償國際間債權、債務關係的一種專門性的經營活動。

3樓:贛南臍橙

一、根據貨幣能否自由兌換,外匯可分為自由外匯和記賬外匯

1、自由外匯(free exchange)

自由外匯是不需要經過外匯管理當局批准,就可以自由兌換成其他貨幣,或者直接向第三國辦理支付的外幣支付手段。自由外匯是廣泛使用的外匯典型形式,如美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎等,它們既可以自由兌換,又可以向第三國支付。

2、記賬外匯(account exchange)

記賬外匯又稱雙邊外匯,它是指不經過貨幣發行國貨幣管理當局的批准,不能自由兌換成其它貨幣或對第三國進行支付的外匯。這種外匯一般都是記在對方銀行專設的賬戶上。在這種結算方式下,所有進出口貨款,只需在雙方銀行開立的專門賬戶記賬,計價貨幣由雙方協定,可使用本國貨幣也可使用對方國貨幣或第三國貨幣;到了一定時期,如年終,雙方對債權債務進行集中衝抵,發生的差額由雙方協商解決,一般是將本年差額轉到下一年度的**專案下平衡。

這種記載在雙方銀行賬戶上的外匯就是記賬外匯。記賬外匯是外匯的輔助形式。

二、根據外匯的**和用途,外匯可分為**外匯與非**外匯

1、**外匯(trade exchange)

**外匯是指有形商品進出口**及相關的**從屬費用,如進出口宣傳費用、攤銷費用等所收付的外匯。**外匯反映一個國家對外交往中實質經濟產生的外匯的**與用途。

2、非**外匯(invisible trade exchange)

非**外匯是指商品進出口**以外的其它交易所收付的外匯,包括僑匯、旅遊、旅遊商品、港口、民航、海關、銀行、保險、郵電、承包工程等所形成的外匯收入和支出。在產業結構的不斷變化中,非**外匯的比重逐漸加大,個別國家如瑞士,非**外匯是其外匯的主要**。

三、根據外匯市場交易的交割日期,外匯可分為即期外匯與遠期外匯

1、即期外匯(spot exchange)

即期外匯又稱為現匯,它是指在外匯買賣成交後的當日或兩個營業日以內完成交割的外匯。即期外匯是最大量和最普遍使用的外匯。

2、遠期外匯(forward exchange)

遠期外匯又稱期匯,它是指在外匯市場成交後一定時期後付款交割的外匯。遠期外匯通常是由國際**結算中的遠期付款條件引起的,買賣遠期外匯可以減少匯率變動所造成的風險損失。因此買賣遠期外匯成為銀行和進出口商進行套頭交易、掉期保值的重要手段。

遠期外匯的交割期限從1個月到1年不等,通常是3~6個月。

外匯交易品種有哪些?

4樓:七情保溫杯

外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交

易、合約現貨外匯交易、外匯**交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。

1、現鈔交易

具體來說,現鈔交易是旅遊者以及由於其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣,包括現金、外匯旅行支票等。

2、現貨外匯

現貨外匯交易是大銀行之間,以及大銀行**大客戶的交易,買賣約定成交後,最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割。

3、合約現貨

合約現貨外匯交易,又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易,指投資者和專業從事外匯買賣的金融公司(銀行、交易商或經紀商),簽定委託買賣外匯的合同,繳付一定比率(一般不超過10%)的交易保證金,便可按一定融資倍數買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。

4、**交易

外匯**交易是指在約定的日期,按照已經確定的匯率,用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯**買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。

擴充套件資料:

外匯交易市場的產生原因:

1、**和投資:進出口商在進口商品時支付一種貨幣,而在出口商品時收取另一種貨幣。這意味著,它們在結清賬目時,收付不同的貨幣。

2、投機:兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣,而在另一個更有利的匯率上丟擲該貨幣,他就可以盈利。

投機大約佔了外匯市場交易的絕大部分。

3、對衝:由於兩種相關貨幣之間匯率的波動,那些擁有國外資產(如工廠)的公司將這些資產折算成本國貨幣時,就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時,如果匯率發生變化,以國內貨幣折算這項資產的價值時,就會產生損益。

公司可以通過對衝消除這種潛在的損益。這就是執行一項外匯交易,其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。

外匯交易方式:

1、即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。

2、遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式。

3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異,進行從低價一方買進,**一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式。

4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從一個市場轉移到另一個市場,以賺取利潤的交易方式。

5、掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易。

6、外匯**:所謂外匯**,是指以匯率為標的物的**合約,用來回避匯率風險.它是金融**中最早出現的品種。

7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯,即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利,即期權買方在支付一定數額的期權費後,有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣,同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以後將出現由銀行和網際網路投資公司合辦的外匯交易平臺,這樣為個人投資降低了不必要的成本。

5樓:匿名使用者

外匯主要交易品種就是我們常見的外匯貨幣對,例如美元、歐元、日元、英鎊、加元、澳元、紐元、瑞郎等等,作為全球主要的貨幣,這幾種貨幣品種,在外匯市場交易量也是非常的多的,是外匯主要的交易品種。其中歐元/美元的交易量更是佔據了外匯市場交易量的20%以上。

1、美元是全球基礎貨幣,基本上所有的外匯貨幣對的走勢,都和美元有最直接的關係,因此在外匯交易中,抓住美元的走勢是重點,美元指數的走勢會直接影響到外匯市場的走勢。

2、日元是全球最重要的避險貨幣,每當全球避險情緒爆發的時候,例如遇到恐怖襲擊、戰爭、核試驗、股價**等危險因素的時候,日元都會暴漲,投資人可以抓住這些時機進行日元交易、

3、紐元是全球主要的商品貨幣之一,會受到全球大宗商品**的影響,例如****、****等,都會對紐元造成影響。並且紐西蘭的畜牧業比較的發達,因此奶製品的**,會對紐元的匯率造成很大的影響。

4、英鎊是第四大外匯交易幣種,在美元、歐元、和日元之後。雖然英鎊和歐元沒有固定匯率,然而,英鎊和歐元之間經常存在長期的同步走勢,雖然2023年中期以來這種趨勢已經減弱。

5、澳大利亞元在外匯市場上,目前為交易量世界第五大的流通貨幣:居美元、歐元、日元、英鎊之後,佔總交易量的6%。2023年,澳大利亞元正式取代瑞士法郎的國際地位,成為全球第五大流通貨幣。

6樓:我是藤真健司

1、外匯交易:外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同,外匯市場沒有具體地點,也沒有**交易所,而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。

"外匯交易"是同時**一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。

2、外匯交易品種:美元(usd)、德國馬克(dem)、歐元(eur)、日元(jpy)、英鎊(gbp)、瑞士法郎(chf)、法國法郎(frf)、義大利里拉(itl)、荷蘭盾(nlg)、比利時法郎(bec)、丹麥克郎(dkk)、瑞典克郎(sek)、奧地利先令(ats)、港元(hkd)、加拿大元(cad)、澳大利亞元(aud)、紐西蘭元(nzd)、新加坡元(sin)、澳門元(mop)、馬來西亞林吉特(myr)

3、外匯交易分類:

外匯交易市場, 也稱為"foreign exchange"或"fx"市場, 是世界上最大的金融市場, 平均每天超過1萬5千億美元的資金在當中週轉 -- 相當於美國所有**市場交易總和的30餘倍.外匯交易分類

從交易的本質和實現的型別來看,外匯買賣則可以為以下兩大類:

1.為滿足客戶真實的**、資本交易需求進行的基礎外匯交易;

2.在基礎外匯交易之上,為規避和防範匯率風險或出於外匯投資、投機需求進行的外匯衍生工具交易。

7樓:夏軒

外匯主要交易品種有:歐元兌美元

(eur/usd)、美元兌日元(usd/jpy)、英鎊兌美元(gbp/usd)。當然還有其他比較熱門的貨幣對,但是從各個方面來說這三個貨幣對是外匯市場中最突出的三個主要交易品種。接下來環球金匯網為大家簡單的介紹一下這三個外匯主要交易品種。

歐元兌美元是外匯市場交易量最大,交易人數最多的交易品種。這主要是因為美國和歐盟是世界最大的兩個經濟體,且**來往十分頻繁,貨幣匯率聯絡十分緊密。與此類似的英鎊兌美元同樣也是非常受歡迎的外匯交易品種。

不過近期由於英國退歐,英鎊兌美元的走勢令人捉摸不透,建議交易者謹慎操作。

美元兌日元是非常受交易者青睞的產品,因為日元是世界主要的避險貨幣之一,當市場遇到重大風險事件觸發避險情緒時,日元是很多交易者的第一選擇。此外,還有一個原因是日本經濟和美國的經濟聯絡十分緊密,美元兌日元具有波動大、單邊**多的特點。

8樓:來長青卓子

外匯中的交易品種很多,投資者一般常做的是歐美、美日、鎊美、美加、澳美等

9樓:登哥啊啊啊啊

外匯交易主要有四種型別:

(1)即期交易。又稱「現匯交易」,一般是指須在當日結清的外匯交易。但在日本及亞洲地區,外匯銀行間的即期交易,多在第二個營業日結算。

歐美各國的即期交易通常是在交易後的兩個營業日以內結算。

(2)遠期外匯交易。又稱「期匯交易」,是指在買賣契約成立時買賣雙方不需立即支付本國貨幣或外匯,而是預先約定在將來某特定日期進行結算的外匯交易。一般情況下,大額的外匯買賣多以遠期交易方式進行。

期匯交易的主要功能有套期保值和投機。套期保值是指賣出或**金額相等於一筆外幣資產或負債的外匯,使這筆外幣資產或負債以本幣表示的價值避免遭受匯率變動的影響;而投機則是指根據對匯率變動的預期,有意持有外匯的多頭或空頭,希望利用匯率變動來從中賺取利潤。

(3)掉期交易。是指在買進某種外匯的同時賣出金額相同的該種貨幣,但買進和賣出的交割日期不同的外匯交易。一般有以下幾種形式:

①即期對遠期。即買進或賣出一筆現匯的同時,賣出或買進一筆期匯。這是掉期交易最常見的形式。

比如,某銀行手頭的外匯資金暫時多餘,但將來又有支付需要,就可用即期交易方式把暫時多餘的資金賣給其他銀行,同時又以遠期方式將其買回。

②遠期對遠期。即在買進或賣出某貨幣較短的遠期的同時,賣出或買進該貨幣較長的遠期。好處是可以利用有利的匯率機會。

如:德國某銀行在六個月後將向外支付500萬美元,同時在一個月後又將收到另一筆500萬美元的收入。市場匯率為:

即期:1美元=2.1500/2.1510德國馬克

一個月遠期:1美元=2.1450/2.1470德國馬克

六個月遠期:1美元=2.1220/2.1250德國馬克

如果進行遠期對遠期掉期交易,**六個月遠期(2.1250德國馬克),賣出一個月遠期(2.1450德國馬克),則每美元可獲淨收入o.020德國馬克。

③明日對次日。即成交後第二個營業日(明日)交割,第三個營業日(次日)再作反向交割。常用於銀行同業的隔夜資金拆借。

(4)擇期外匯交易。擇期的含義是買方可以在將來的某一段時間(通常是一個半月內)的任何一天按約定的匯率進行交割,因此,擇期外匯買賣是一種交割日期不固定的買賣,屬於遠期外匯買賣的範疇。擇期交易的優點是:

為企業、進口商提供買賣外匯的靈活性,保證貨到付款或單到付款時,能及時付匯,可以避免遠期買賣交割日期確定不變的缺點。缺點是:由於銀行通常是按可交割的最後一天計算貼水,擇期越長,客戶損失就越多,客戶要取得擇期便利,就要以多損失一些貼水為代價。

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