1樓：鑽誠投資擔保****
1、國債收益率：國債收益率是指投資於國債債券這一有價**所得收益佔投資總金額每一年的比率。按一年計算的比率是年收益率。債券收益率通常是用年收益率「%」來表示。
2、國債收益率與匯率、***的關係：，在量化寬鬆期間，國債收益率**比是走低的，意味著收益率的漲幅超過了金價，甚至在此期間金價還有所下降。但是出於對衝紙幣貶值的考量，**還是會被市場**並持有，雖然它的漲幅會落後於其他商品，例如銅、鋅、錫等基本金屬。
那麼在無限額和無時限的qen環境之下，比值的持續回落意味著國債收益率可能會繼續走高，**的漲幅雖然落後於國債收益率的漲幅，但金價會維持**並緩步上行的格局。
一個國家的國債收益率可作為其本幣價值的衡量標準之一。我們以美國國債和美元為例。
美國國債以2年期，10年期和30年期為主，其中2年期國債投機性太強，30年期國債發行量較小，而10年期國債由於流動性良好，存續時間合理，對長期利率引導作用明顯，使之成為房貸利率和信貸利率的基準，而且也成為世界各國央行外匯儲備的投資標的。
美國芝加哥**交易所cbot上市了美國10年期國債**品種，交易時間為全天。
美國國債收益率與美元指數什麼關係
2樓：匿名使用者
美國國債收益率與美元指數的關係總體是呈反比的，具體分解如下：
1、經濟增長時，人們風險意願上升。美國國債收益率上升，美國國債**下降，表明買美債的人少，投向非美貨幣和風險資產的資金多，美元指數**。收益率下降，美國國債**上升，表明買美債的人多，投向非美貨幣和風險資產的資金少，美元指數**。
國債收益率與美元指數呈反向關係。
2、經濟衰退時，人們風險意願降低，側重買國債。當美國國債收益率上升，投向非美貨幣和風險資產的資金減少，美元指數上升。美國國債收益率上升，投向非美貨幣和風險資產的資金減少，美元指數上升。
當美國國債收益率下降，投向非美貨幣和風險資產的資金增加，美元指數下降。國債收益率與美元指數呈同向關係。
相關延伸：
國債**總的來說，是隨著國債市場供求狀況的變化而變化的，市場的供求關係對國債**的變動有著直接的影響。當市場上的國債供過於求時，國債****，反之，國債**則**。因此，分析國債**變動的因素，可以從影響國債供求關係的因素中找到答案。
影響債券包括目債供求關係的因素，主要有以下幾方面：
1．經濟發展狀況。經濟是否景氣，對國債市場**影響很大。當經濟處於衰退時，市場利率下降，資金紛紛轉向國債投資，國債**也隨之上升。
2．利率水平。債券是一種典型的利率商品，貨幣市場利率水平的高低與債券**的漲跌有密切關係。當市場利率上升時，信貸緊縮，投資於國債的資金就減少，於是國債市價**。
當市場利率下降時，信貸放寬，流入國債市場的資金就增加，需求增加，國債市價上升。國債的**與市場利率之間的關係成反比，即：利率上升，國債市價**；利率下降，國債市價**。
3．物價水平。物價的漲跌也會引起國債**的變動。當物價**時，出於保值的考慮，人們會將資金投資於房地產或其他可認為保值的物品，國債供過於求，從而引起國債****。
另外，物價**會阻礙經濟的正常發展，這時，**銀行會採取提高再貼現率等金融控制措施來平抑物價。這樣，隨著利息的上升，國債的收益率也會提高，而國債市價則隨之下降。同樣，在物價**時，預計利息下降，使國債的收益率降低，造成國債市價**。
4．新發國債的發行量。對市場來說，新發行的國債構成了提拱金融商品的一個要素。如果隨著發行量達到一定程度，金融資產相應增加了，就不會給市場造成壓力。
然而，當新發國債的發行量超過一定限度時，就會打破國債市場供求平衡，使國情們格**。
5．財政收支狀況。財政在整個年度內，有一直是盈餘的情況，也有出現收不抵支的情況。當出現結餘時，財政可以把結餘資金存在銀行；當財政處於赤字或短暫性的收不抵支時，可以依靠向社會發行公債而取得收支平衡。
前一種情況使國債市價趨漲，後一種情況則使國債市價趨跌。
6．匯率。匯率變動對國債市價**也有較大影響。當某種外匯升值時，就會吸引投資者購買以該種外匯標值的債券，使債券市價**；反之，當某種外匯貶值時，人們則丟擲以該種外匯標值債券，債券市價**。
7．國債的期限長短。期限長短與票面利率同向變動，它通過影響票面利率直接影響著國債的發行**。期限長本身就意味著不可測度的風險，只有以較低的****，才能保證投資者有較大的收益。
8．金融政策。隨著金融市場的完善和**銀行巨集觀調控力量的加強，**銀行的金融政策工具會直接或間接地影響國債市場**。為調節貨幣**量，**銀行於信用擴張時，在市場上拋售債券，債券**就會**；當信用緊縮時，**銀行又從市場上買進債券，這時債券**會**
3樓：匿名使用者
簡單的說的如果美國國債收益率上升，會提升**美國國債的熱情，當然，美國國債需要美金來交易，美指在一定程度上會因此**。但美指的因素太多，無法用美國國債收益率做出一個完全的對應關係。
4樓：匿名使用者
一般如果市場動盪,避險情緒攀升,從美國流往海外的資金就可能流回國內並選擇相對更為安全的美國國債市場,所以從某種程度上來說是存在市場避險情緒攀升,美指上升,美國國債收益率下降的關係的,但是也不是完全絕對,需要視情況而定.
美國10年期國債收益率的漲跌受到哪些因素影響？為何近期**？ 20
5樓：饒詩初
油價油價是影響通脹的重要因素，油價升得太快，對通脹的擔憂加劇，導致十年期美債飆升。
**戰因素
這是次要的，但不可小視，**戰會影響到美國相關產品的**，推動通脹。
影響美債收益率的因素很多，一般可以分為三大類，即經濟基本面，通貨膨脹水平和期限溢價。經濟基本面向好，整個經濟的回報水平升高，帶動國債收益率上升；通脹水平上升，提升市場加息預期，投資國債也會要求較高的收益率水平；期限溢價是對投資者持有長期**所承擔額外風險的補償，投資者風險偏好低時，期限溢價上升推高長期國債收益率。
1.1 經濟基本面
國債收益率決定於國債發行國的經濟基本面。國家主權債從本質上來講是以該國的經濟發展預期為背書發行的債務，美國作為世界最大的經濟體，經濟基本面的好壞決定著全球經濟的走勢。自1980 年以來，美國十年期國債月均收益率與名義gdp 同比增速展現了很強的關聯性，拐點出現時間呈現高度的一致性。
名義gdp 增速由兩部分組成，實際gdp 增速與通貨膨脹水平。實際gdp 增速代表了經濟的基本面，即扣除物價因素之後的產出變化，自八十年代以來，與美國國債收益率基本同步下行。除gdp 增速外，製造業採購經理指數（pmi）是反映經濟基本面變化的另外一個重要指標。
1.2 通貨膨脹
通貨膨脹預期，代表了市場對央行利率政策變化的預期，通脹預期上行，加息預期升高，對投資美國國債所要求的收益率也會升高，反之亦然。根據費雪效應，當實際通貨膨脹上升時，投資者必然需要更高的名義收益率來維持實際收益率不變。持續偏低的通脹或通脹預期，壓低了美債收益率水平。
1.3 風險偏好
一般認為，投資者對十年期美債的需求反映了其對低風險或安全資產的配置需求，因此，其收益率的波動也在一定程度上取決於全球投資者對於投資風險的判斷。用以描述美國市場投資者風險偏好最常見的指標，是芝加哥期權交易所波動率指數（vix指數）。基於標普500 指數計算得來的vix 指數在處於高位時，對應市場參與者預期更激烈的市場波動程度以及隨之而來的不安心理。
因此，vix 指數和收益率之間的邏輯傳導關係大致為：vix 上升 → 不安情緒上升 → 避險（美債）需求增加 → 美債**上升 → 美債收益率下降。
更為準確地，期限溢價（term premium）能夠很好地量化投資者由於鎖定較長的投資期限所要求的額外回報。紐約美聯儲經濟學家提供了期限溢價的估算（詳見紐約聯儲**）。從理論上推斷，其他條件相同的情況下，期限溢價越高，美國十年期國債收益率就越高。
然而，從簡單的相關性來看，期限溢價與美國十年期國債收益率相關關係並不明顯。
國債收益率是怎樣影響經濟的？
6樓：匿名使用者
讓我來回答樓主:
通俗一點講.一個國家沒錢花要借錢，就要發行國債.然後賣出去.
比如我是西班牙**.我發行100元紙幣的國債.把這張100元的國債賣出去拿到錢來用.
以後再用100元把這張國債債券買回來.就算是還債了.當然.
我賣出這100塊的國債當然不可能賣到100塊.因為買這張國債債券的人需要從中獲利.假如我賣99元.
那麼買這張國債的人在我還給他100元回購這張100塊債券的時候，就能賺取1塊錢.這1塊錢就叫作＂國債收益＂，而用1元去除以99元.就可以得出＂國債收益率＂了.
而一個**（或是金融機構）信譽不好.也就是說如果他發行國債.人們覺得他以後可能還不起這些國債.
那麼買這種國債的人就會少.比如現在的希臘.因為人們都認為希臘以後極有可能還不起這些國債.
買這些國債的人就會承擔很大的風險.買的人就會少.而希望**為了能借到錢.
沒辦法只好把100塊的國債債券低價賣出.比如現在.希臘100塊的債券只賣80元左右，而買這些債券的人如果以後得到希臘**的還款.
每還100元.國債**人在那個時候就賺了20元左右.這樣算來20/80.
大概就是25％的利潤.意思就是說這樣的希臘國債的收益利為25％.所以說，.
一個國家的國債收益率越高，說明人們對這個**的財務狀況很擔憂.對他們未來的還款能力表示懷疑.國債收益率高.
說明經濟狀況和經濟前景預期都很壞.相反.如果國債收益率低，說明人們都相信這個國家或**的財政狀況很健康.
所以從根本上來講.是經濟現狀影響國債收益率.而國債收益率又影響人們對這個經濟體的經濟預期（意思就是大家猜測這個經濟體以後的經濟發展狀況是好是壞）.
進而真正影響這個國家或經濟體的未來.
其實:這世界的金融世界.就是一個預期的世界。
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怎麼算國債收益，國債的到期收益率怎麼算
1，如果你9月5日買的話，每張101.61元，而年利率是2.81 也就是說每張的利息是2.81元，如果你持有到期，國債按面值兌換，即100元 張，再加2.81元利息，一共是102.81元，而你 時的成本是101.61元，那麼你的收益是 102.81 101.61 1.2元 張。如果你買100張，花1...