債券價格的標準差，購買債券的合理價格怎麼算

1樓：淺們量

標準離差率最小接近0，但是這種幾率很小。標準離差率，是乙個相對指標，它表示某資產每單位預期收益中所包喚仿族含的風險的和弊大小。一般情況大旁是符合標準的。

2樓：化其所為

標準離差率最宴搜小接近0，但是這種幾率很小。

標準離差率，是乙個相對指標，晌旅歷它表示某資產每單位預期收益中所包含的風鎮指險的大小。一般情況下，標準離差率越大，資產的相對風險越大；標準離差率越小，資產的相對風險越小。

3樓：潭天藍

標準物如液差：數學術語，是離均差平方的算術平均數（即：罩物方差）的算術平方根，用σ表示。

標準差也被稱為標準偏差，或者實驗標準差，在概率統計中橡凱最常使用作為統計分佈程度上的測量依據。

購買債券的合理**怎麼算

4樓：網友

打個比方乙個債券面值100元，期限為3年，票面利率8%，年付息一次的債券，並持有到期。若投資者預計獲得10%的到期收益率。

則購買債券的**約為多少元？

答案是。面值是3筆現金流。

的貼現和。第一年 8塊貼現為8/(1+10%)=第二年 8塊貼現為8/(1+10%)^2=第三年 100+100*8%=108 貼現為 108/(1+10%)^3=

所以買價是3個貼現值。

的總和：同理這道題是把 5 5 5 5 105按各自的年份用1+4%來折現相加就成就是合理**。

債券怎麼定價

5樓：鍾志成

債券的發行**是指在發行市場(一級市場)上，投資者在購買債券時實際支付的**。通常有四種不同情況：1、按面值發行、面值收回，其間按期支付利息。

2、按面值發行，按本息相加額到期一次償還，我國目前發行債券大多數是這種形式。3、貼現發行，即以低於面值的**發行，到期按面值償還大含冊，面值與發行價之間的差額，即為債券利息。這是國庫券的發行和定價方式。

4、公司債大多是附息債券，即定期支付利息，到期一次還本並支付最後一期利息。公司債券的發行**與債券的面值可能一致也可能不一致。理論上，債券發行**是債券的面值和要支付的年利息按發行當時的市場利率折現所得到的現值。

風險提示：票面利率和市場利率的關係影響到債券的發行**。當債券票面利率等於市場利率時，債券發行**等於面值；當債券票面利率低於市場利率時，企業仍以面值發行就不能吸引投資者，故老譁一般要折價發行；反之，當債券票面利率高於市場利率時，企業仍以面值發行就會增加發行成本，故一般要滾巨集溢價發行。

債券的**和什麼成反比

6樓：普林說保險

債券的**和債券的收益率成反比，這種關係這是因為大多數債券的面值都是固定的，到期後是以面值加利息向發行人兌付，如果投資者**債券的**越低，那麼兌付時的差價也就越高，這時候投資者的收益也就越高。收益高了，收益率也就高了。

債券

債券是發行者為籌集資金髮行的、在約定時間支付一定比例的利息，並猛大在到期時償還本金的有價**。其本質是債的證明書，具有法律效力，發行者通常是**、企業、銀行等。**債券因為有**稅收作為保障，因而風險最小，但收益也最小。

公司債券風險最大，收益相應較高。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關係，債穗宴券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。