1樓：匿名使用者
舉例：假設你是一個鋁的生產加工商，今年3月的鋁的現貨**為20430元每噸，你認為在今後一段時間鋁可能要漲價，你往後還需要100噸鋁，但是你現在庫存已經滿了，沒辦法現在買原材料了，但是如果以後再買的話，鋁漲價了，你的成本就高了，所以你決定套期保值。
3月初，你以21310元每噸買進100噸的鋁合約。到了5月初，現貨市場鋁**漲到了21030元每噸，比3月份高600元每噸。而此時****漲到了21910元每噸，比你當時買進合約時的**高了600元。
這時你按照原來的打算在現貨市場買進你需要的100噸鋁。
對比結果：現貨**從3月的20430元每噸漲到了5月的21030元每噸，所以你買進現貨時的成本多付出600元每噸×100噸=60000元（記為你虧損了60000元）
****從3月份的 21310元每噸漲到了5月的21910元每段，所以你現在持有的****比買進時多了600元每噸×100噸=60000元（你的**盈利）
你現貨買進時多付出的60000元剛好和你**盈利60000元對衝，實現完全套期保值
套期保值實質：**盈利，現貨虧損，實現對衝
現貨盈利，**虧損，實現對衝
2樓：匿名使用者
呵呵 比如現在白糖**是10000元，您擔心它一個月之後跌到9000元，那您就先按照10000元的**賣出一個月之後的白糖**。一個月之後，如果白糖**真的跌到9000元，那您沒有虧。這就是套期保值了。
3樓：梵天樂生
就像二樓回答的。還有**套期保值和賣出套期保值之分。
4樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種都只加1分（只+0.01）
提一個關於**如何規避風險和套期保值的原理的問題
5樓：
**交易的風險有很多種，這裡最強調一點就是因為**是槓桿交易，很小的**波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行**投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一併且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。**套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行 套期保值交易時，必須注意以下程式和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行 **交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在**市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場**較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較淨冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據**短期走勢**，計算出 基差（即 現貨**和 ****之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開**市場的時機規劃，並予以執行。
案例：2023年11月底開始,pvc現貨**開始**,節前備貨將逐步開啟,pvc消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有pvc消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批採購,且大批採購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需pvc原材料,到時候不得不**採購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在pvc**,企業可以在期市上進行**套保,鎖定成本。
具體操作步驟如下:2023年11月下旬,預期現貨**將**,且**市場亦呈現上揚走勢,該pvc消費企業於24日在**市場以6580元/噸的****300手v1205,此時現貨市場**為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場**如期**至6600元/噸,若沒有**市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時****亦**,企業在**現貨1500噸的同時,可以以相對**對**進行平倉。
6樓：城南明月羿當年
1、首先你對**套期保值理論上的理解還是非常不錯的，你存在的一個誤區就是現貨企業參與**市場只有**賬面盈利了就實現套保的作用，但如果虧了參與套保還不如不參與！
2、現貨企業在生產經營活動中，不僅在承擔成品**波動而帶來利潤回吐的風險，還要承擔著由於生產成本異常波動而帶來的風險。
3、一個企業進行生產活動所需要的生產原材料是需要提前備庫的，基本會提前佈局，如果此時生產原材料在相對低位的話，企業可能採取多備庫存，就算企業對原材料將來****準確的話，這時候也是需要支付大量現金和準備倉庫來存放，對於企業資金週轉率影響是非常大，如果這部分資金佔用過大可能會對企業將來的經營活動產生不利影響，如果利用**市場建立虛擬的企業庫存，（也就是**套期保值）不僅不需要庫房費用，還只需要支付百分10的保證金。這對於企業提高資金利用率是有很大幫助的！
4、企業對原材料**錯了，**是不漲反跌了，這時候企業**方面虧錢是一定的，但由於企業只是將其生產成本鎖定了在一個區域內，加工出來還是有利潤的，只是利潤空間相對變小的。
5、因此參與套保並不是要在**市場上盈利來彌補現貨市場上的虧損，只是將企業生產經營可能存在的風險通過**這個工具轉嫁到投機者的身上，把企業可能存在的風險控制在一個可預見的範圍內。
7樓：匿名使用者
您好：很高興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在**市場買進**，以便在將來現貨市場買進時不至於因****而給自己造成經濟損失的一種**交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在**市場賣出**，當現貨****時以**市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種**交易方式。空頭套期保值為了防止現貨**在交割時**的風險而先在**市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
8樓：華泰**小生
情況2理解有誤，按照你假設的前提，就是說初始時存在基差-50萬，結束時**是一樣的，就是基差位0，也就是無論**變動到多少，你**套期保值都要虧損50萬元。
套期保值的作用是鎖定當前**，由於**和現貨**不是完全同步，所以存在較小的差額。
情況2重一個月前你**的**應該為1000萬，套期保值只是為你鎖定這個1000萬，由於存在基差的變動，你最後實際付出的**為1050萬元，就是一個月後你比較一個月前的1000萬多付出了50萬元。
你想想。如果一個月後市場**和****下降到500萬，你最後實際付出的也是1050萬，如果**和現貨**漲到1500萬，你也只是付出1050萬。
9樓：佼慕桖雅
**套期保值不是零風險，不是100%避免風險出現對商品走勢判斷失誤的情況，以**保值來說，**上虧了，現貨上進貨卻是低價**的，關鍵看，**上虧得和現貨上盈利的能否抵消。要麼正好，實現套期保值，要麼虧損。
套期保值總比不做要強，萬一你判斷對了，總的來說還是好處大些最好結合本企業具體生產情況來做
如何利用****套期保值規避風險
10樓：劍魚遊走四海
所謂套期保值是指大宗貨物（當然也包括**）的實物交易過程中，由於成交時間與實際貨物到港有一個時間差，而這個時間差存在著一個價差（一般是成交時的**高於實際到貨時的**，換句話說就是到貨時**有所回落）。為了彌補這個價差或損失，利用同品種的**市場上的交易來達到這個目的——這個過程就叫做「套期保值」。
期貨套期保值計算題關於股指期貨套期保值的計算題
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和 合約進行套期保值交易 為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有 合約的空頭對衝風險 多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,...
套期保值有什麼目的，什麼是期貨套期保值？目的是什麼？如何操作？
1.套期保值的概念 套期保值是指把 市場當作轉移 風險的場所，利用 合約作為將來在現貨市場上買賣商品 的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的 進行保險的交易活動。套期保值的方法 1.生產者的賣期保值 不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅 錫 鉛 石油等基礎原材料...
關於外匯期貨套期保值的計算著急啊
首先需要考慮美方防範的是什麼風險,歐元漲還是跌.從題上看,歐元后來漲了,也就 內是說幾個月後容 如果不做套保,美方的成本要提高很多.然後在3月5日 對6月份 和9月份歐元兌美元合約的買漲 做多.1.24700 1.22500 1 億歐元 2200000歐元 1.28860 1.26000 2億 歐元...