1樓：匿名使用者
首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產**隨之也上升，**合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且**是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產**也下降，則**合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這裡**的好處就是隨時可以賣掉。
可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當a=1，推出b=1，現在問為什麼這種情況下a=1，這個問題就不存在呀，因為這a=1是個前提假設，也不能反過來說因為b=1推出a=1，因為當a=1時b=1不能推出當b=1時a=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。
2樓：
****包括即期**和遠期**。
即期**是指
當前的**，
遠期**是指
即期**+持有成本的**。
例子：3月1日rb1405目前**3400.這個**就是即期**，也屬於****；如果持有成本是100元每個月，那麼在5月份的時候他的遠期**就是3400+100*2=3600.
3樓：匿名使用者
一個是正向市場一個是反向市場
4樓：匿名使用者
1.要看投機資金的持倉量
2.要看投機資金的瘋狂程度
把50分給我
遠期**與****的關係
5樓：羅雪晴天
當然是有的，對於交割期的**有不同的看法是導致現貨和****有差異的主要原因。但是越接近交割期，這兩個**越趨於接近。
遠期**與****之間是什麼關係
6樓：
遠期是**的前身,**是標準化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比**大,兩者**上正相關.
7樓：匿名使用者
遠期**一般在遠期合約裡面就規定好了的，而****是在**市場討論的
一般來說合同的遠期**會根據當時的****來商定，這只是在商定時的****，而在遠期合同簽訂後，遠期**也就定了下來，但****仍然會變化最後收斂於現貨**
8樓：匿名使用者
遠期是**的前身
**是標準化的遠期合約
兩者是正相關
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