1樓：鑽誠投資擔保****
利率****與實際利率在一定時期可能成反比，也可能在一定時期內是成正比的。因為利率**跟實際利率的區別就是：實際利率是當前利率，而利率**是指遠期利率，遠期看漲，而目前幾天看跌，則利率****與實際利率成反比，遠期看跌，則利率****與實際利率成正比。
影響利率的因素很多，所以不能光看目前的實際利率。
為什麼利率**與實際利率反方向變動
2樓：匿名使用者
這是利率**的反位元點。
反比（1）利率****與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券****越低；利率越低，債券****越高。
交割方法
（2）利率**的交割方法特殊。利率**主要採取現金交割方式，有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定**合約的交割**。
由於設計、需求等各方面的因素，並非所有推出的利率**合約都獲得成功。在現存的眾多利率**品種中，交易呈現集中的趨勢。
以美國為例，一般幾乎所有重要的、交易活躍的利率**都集中在兩個交易所：芝加哥**交易所和芝加哥商業交易所（國際貨幣市場分部）。
這兩個交易所分別以長期利率**和短期利率**為主。在長期利率**中，最有代表性的是美國長期國庫券**和10年期美國中期國庫券**，短期利率**的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券**和3個月期的歐洲美元定期存款**。
3樓：___耐撕
因為利率越高，債券****越低；利率越低，債券****越高。
影響利率水平的因素較多，但主要的因素有： **的財政政策、貨幣政策、通貨膨脹、國民生產與所得、國民對汽車與房屋的需求等均會影響利率的走勢。利率波動使得金融市場上的借貸雙方均面臨利率風險，為了避免或減少利率風險，因此而產生了利率**。
利率**與遠期利率有所不同，後者的合約交易僅限於銀行系統內進行，並不涉及交易所，沒有統一的交易規定; 而且，交易物件是有具體金額、利息期限的幣種。
4樓：樓主的老王
所謂利率**也就指那些以債券類**為標的物的**合約，它在交割日實行的利率是早已規定了的，而在現實生活中，實際利率（=名義利率-通脹率）是在變動的。
也就是說，如果一年期利率**規定交割日期的利率為5%，而實際上今年實際利率預計會繼續上升到10%，那麼一年期利率**的**就會下降，因為如果我現在****，即使交割日期是現金交割，收益也只會是5%，而當年實際利率是10%，已經損失了5個百分點。
相反，如果預計實際利率會下降到到2%，那麼**的**就會走高，因為到期後取得的收益比實際利率要高。
5樓：匿名使用者
利率**是對將來利率水平的一種預期,利率上升,預期的遠期利率也上升.在表示的時候與其他****的表示不同,它是以100減利率水平的數值,如果預期12月遠期利率為5.50%,則在表示的時候,12月利率****為100-5.
50=94.50,假如利率上升了,遠期預期的利率也上升了,而利率**的**則下降了.
什麼是**？通俗解釋下
6樓：阿炎的情感小屋
通俗地講就是用現在手裡的錢買一份將來買賣商品的合約。
**（futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），**主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如**、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如**、**、農產品），也可以是金融工具。
擴充套件資料
**雖然有個貨字但並不是貨。而是以某種大眾產品如雞蛋、石油或者最近新上線的蘋果等以及金融資產如**、債券等為標的物的可以交易合約。
**的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為****會**，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為****會**，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
參考資料
7樓：同花順**通
您好！可以用一個順口溜總結**市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？**是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。
小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就**；倉單是基準，最終**有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。
什麼是**我們從不同角度瞭解了**，知道**是槓桿交易，可以靈活地當天**當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的**市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是**呢？
8樓：心在桃源
你好，**由遠期發展而來，遠期就是**的雛形，是非標準化的合約，由交易雙方自行約定，例如我是開了一家做豆腐的店，存的黃豆(豆腐原材料）只夠用一個月了，一月後需要購進黃豆，我預計黃豆將來會漲價，尋思著先定下來，於是去找街頭賣黃豆的大娘商量：我要買黃豆，現在庫存放不下，一個月後來提貨，你看成嗎？有生意來大娘很是樂意，可又想著一個月後萬一又不買了呢或是去別家買了呢，這貨一直留著也有風險啊，於是說，要不咋們先簽個單子，你先交一部分錢，我們把這個情況寫下來？
我也擔心將來****，大娘會反悔，於是欣然簽了單子。待一月之後，我補全資金兩完成交易。這就是遠期交易啦
****於網路
交易雙方約定的東西，沒有公證人，條件也不齊全，還存在資訊不對等的情況，比如上例中我並不清楚黃豆的質量，所以慢慢就演變成立正規的合約，也就是**合約。**合約是指由**交易所統一制定的，規定在未來某一特定時間、特定地點交割一定數量和質量的標的物的標準化合約。
交易所指定的條款毒交易雙方都是公平的，有需要的投資者直接在交易所買進合約就可以了，買進合約的行為稱之為開倉，買進之後可以實物交割平倉，如上例中收到黃豆，也可以把這個合約賣出去，獲取差價，例如一月之後我的豆腐店倒閉了，不需要這批黃豆了，剛好對面的豆腐店需要，那我就跟老闆商量把這個單子賣出對面，這就叫**的對衝平倉。
目前市場上多為投機者即做做對衝交易的。
**基礎知識不清楚的還可以問我哦，低佣金開戶流程私
9樓：小小老漁夫
**的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。
如果您認為****會**，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為****會**，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。
**做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下**做空賺錢的原理:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要**,您在**市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,**是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的**合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,**了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的**合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
●整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●
**開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價**,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買**麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
10樓：國海**
你好，**就是約定在未來某一個時間點約定好交易標的的數量**和時間的一種合約
簡單的理解**有四點：
1、源頭上**跟大宗**相關，是依託現貨大宗交易發展而來的。
2、**是一筆現在談妥的未來交易，也就是現在大家商量好以某一個**未來成交一筆大宗買賣，到了成交那天，市場**實際如何，買賣雙方都願賭服輸。
3、**交易可以中途了結，大多數**交易最終並不會實際成交，而是當市場**到了某一位置或某個時間時，買賣雙方約定取消交易，按照當前的**虧損方補足盈利方差價。
4、**交易的所有過程都有國家機構來維護市場秩序，這些機構包括證監會、交易所等國家權力機關。
風險揭示：本資訊不構成任何投資建議，投資者不應以該等資訊取代其獨立判斷或僅根據該等資訊作出決策，如自行操作，請注意**控制和風險控制。
11樓：自由飛魔法
主流**商 基於mt4平臺的ic markets
**投資實用資源站
最後，祝大家都能在**和外匯投資中有所收穫~
12樓：匿名使用者
一種還沒有發生的「未來**」，此時此刻大家都不知道未來是怎麼樣的，根據自身角度判斷，產生分歧《看漲 看跌》。
相對**，看漲與跌在**中可以贏利，因為**是單邊市《漲》
看漲中，你可以相對低價**，**《相對你買如時的**》賣出，賺差價，就是你的贏利。
看跌就正好相反，**賣出，低價**，差價就是你判斷**正確所得贏利。
還有它的功能與作用，比方 槓桿作用
因為發生在未來 你可以覺得她可以**即發現** 套利來規避風險《一般是企業》
注意，因為是規定的合約，當未來的合約到期了，要交割。所以那時的今天就不存在了。而產生一個新的大家存在分歧的合約。
不知道我說的你明白不？
13樓：永恆中的歲月
首先是**是一種標準化的遠期的合約的。你做的不是商品，做的這個商品標的合約的，內比如，商品**，容玉米啊，大豆啊，白糖啊，這些，就是合約標的。**的具體的詳情，你可以到**的有關的書裡查詢的。
我這裡就給你講講，一些知道的，比如，**，是可以做多就是買漲的這和**一樣的，漲了就可賺錢的），也可以做空的（就是買跌，如果你是空的，跌了就賺錢的，**沒有這個方向的）在**中，這叫雙向的機制。**呢可以t+0就是說你可以在交易的時間內n次的買賣的，**呢 ，是t+1的你當天買的 第二個交易日才能賣出。還有**實行的是保證金制度的，就是你可以以小博大的，比如這個一手（**最低你要買一手的，就像** ，你 最低也是要買一手的（100股））你本來要2萬的資金的，在**你只需要用10%的資金來操作2萬的**合約的（或者個2千就是保證金的）而，**，你有多少錢就買多少股的。
這就說到，**的風險了，***金，那麼就有這個槓桿的存在的，收益放大的同時，虧損也在放大的。
這個我想必你是知道的吧，投資就是有風險的，更何況是**方面的。
如果有其他的問題
求解釋,期貨合約為什麼期貨價格下降買方虧損賣方就盈利,希望詳細一點,謝謝
買賣的是合約，不是實物，合約是交易所掛上去給企業和交易者交易的標的。交易者用凍結保證金，來獲得合約的支配權。先賣後買，通俗易懂地闡述 做空盈利原理。首先，張三瞭解到目前市場上蘋果10元 斤，認為該 應該會 而李四認為蘋果 會 或者不會 其次，張三和李四簽了一張訂單，約定一個月後李四以10元 斤的 向...
關於期貨價格和遠期價格的比較，遠期價格與期貨價格的關係
首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產 隨之也上升，合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資 注意此時的利率是上升後的利率 但是遠期合約只能在到期後執行，並且 是合約上規定的 當市場利率下降，標的資產...
名義利率與實際利率區別聯絡是什麼
名義利率是沒有考慮通貨膨脹的利率，一般銀行的利率都是名義利率，而專實際利率則是考慮了屬名義利率和通貨膨脹在內，考察的是貨幣的實際購買力。實際利率 名義利率 通貨膨脹率。我國曾經有段時間實行的保值儲蓄，就是為了讓名義利率不低於通貨膨脹率。以防出現儲蓄貶值的情況。有效地防止了擠兌情況的出現。名義利率與實...