1樓：匿名使用者
期初餘額改一下或做一筆調整分錄
2樓：匿名使用者
資產負債表中公式內的科目修改下即可
剛啟用用友應付模組，預付賬款期初餘額做應付單據的時候，預設餘額在貸方，怎麼辦，應該怎麼輸？
3樓：匿名使用者
我的應該是正解：應付款管理-設定-期初餘額-確定-增加-選擇應付單，注意這時候下面的方向要選擇負向；要是錄入預付款，要在單據型別處選擇收款單，就是負向啦
4樓：匿名使用者
借貸雙方都寫負數，不行的話，就做兩張，一張借：預付賬款 貸：現金；借：現金 貸：應付賬款，你查一下之前的賬，肯定是衝預付衝多了。調整過來之後再換賬套。
用友t3，如何將資產負債表中的預收，預付科目直接在應收和應付中顯示？ 100
5樓：鄭浪啪
操作方法為：
在應收賬款科目取應收賬款的借方金額加上預收賬款的借方金額；在預收賬款科目取預收賬款的貸方金額加上應收賬款的貸方金額；在應付賬款科目取應付賬款的貸方金額加上預付賬款的貸方金額；在預付賬款科目取預付賬款的借方金額加上應付賬款的借方金額。
一般應收和預付科目的受控系統是應收管理，應付和預收科目的受控系統是應付管理，如果未啟用應收應付模組，則受控系統無效，使用的話要結合總賬模組的選項使用。
6樓：匿名使用者
10.8.1之前的版本報表模板預設不是交叉取數確定這四個科目計算方式
1）首先 我們要知道他的 應收帳款、應付賬款、預收、預付賬款數是怎麼來的
是按下面方式算來的：
應收賬款=應收賬款借方+預收賬款借方-壞賬準備應付賬款=應付賬款貸方+預付賬款貸方
預收賬款=預收賬款貸方+應收賬款貸方
預付賬款=預付賬款借方+應付賬款借方
所以公式要調整的
用友t3 上年結轉數 總賬與明細賬不平 主要是應付賬款 80
7樓：樹陰下的羊
簡單點把13年末的應付賬款明細餘額列印一份，或匯出到 excel **；
進入14年期初餘額設定，進入往來模組，應付賬款核對期初餘額，調整。
供參考。。
8樓：匿名使用者
試試我的吧
抄重新結轉襲上年資料的的時候可能漏了
bai步驟
以帳套du主管身份登zhi錄系統管理，[年度帳]選單dao下選[清空年度資料]（這裡特別注意：2023年如果已經有憑證的話，全部匯出，否則要重做挺麻煩的，重新結轉資料後再匯入憑證即可），然後依次結轉上年資料。
上面所說是常規的解決方法
還有一種辦法是直接在2023年的期初餘額錄入介面，雙擊應付賬款進入應付賬款期初餘額錄入介面，增加你少結轉過來的**商期初資料即可（按照你的情況，你增加的2023年憑證中必定涉及了**商往來資料），但這種方法失敗的可能性比較大，早期的access資料庫版本中，只要是有輔助核算的，明細資料修改之後，總賬的資料跟著也修改，差額多少依然還是存在，碰到這種情況，我是直接進入資料庫去修改的。t3版本沒試過，這個問題不知道解決了沒有，但不妨一試，即使不行還可刪除增加的**商和資料，再重新回到第一種辦法。
無論哪種方法，做這些之前建議做好備份，以備不時之需。
9樓：匿名使用者
後期應付賬款增加了新的下級科目。建議重新記賬結賬後，然後重新建立年度帳再結轉
10樓：匿名使用者
應付賬款
bai=「應付賬款du
」明細科目
貸方餘額zhi+「預
dao付賬款內」明細科目容
貸方餘額預付賬款=「應付賬款」科目明細科目借方餘額+「預付賬款」科目借方餘額
是不是把這兩個科目資料或方向弄錯了。
「應付賬款」專案根據「應付賬款」和「預付賬款」科目的所屬相關明細科目的期末貸方餘額填列。
「預付款項」專案根據「應付賬款」和「預付賬款」科目的所屬相關明細科目的期末借方餘額填列。
11樓：匿名使用者
可能出現的問題是：
明細賬有未選擇**商
的情況，請調出**商科版
目餘額表，進行累加，是否各權**商餘額之和等於應付賬款餘額之和，如果不是，證明有某一筆賬未進行**商核算，所以**商餘額之和不等於總賬之和。需要進行調整。
根據檢查的情況進行憑證調整即可。
12樓：
你應該是啟用了往來模copy塊吧。這個原因可能是，有些**商的憑證沒有通過往來模組來生成，是直接在總賬中填制的憑證，所以導致了兩個模組對賬不平，可以把應付賬款明細匯出來，與往來模組對一下，如果對的上，調整期初就可以。對不上找原因。
13樓：這樣就隨他吧
所有的憑證都記賬了嗎？還有期初餘額有沒有問題？
14樓：嗎呀喲
估計是應付賬款和預付賬款設定錯了
用友軟體中，應收賬款、其他應收款、應付賬款、預付賬款、其他應付款內的二級科目，**科目怎麼重新調整
15樓：烽火寒殺
確實夠亂的，建議你這些科目掛客戶+專案，**商+專案輔助核算就可以內了。把所有的客戶檔案跟供
容應商檔案錄入到基礎檔案下面的往來單位裡。這樣保證客戶名稱是唯一的。專案名稱錄入到專案檔案裡。這樣不會太亂。
建議是年初來調整，錄入期初數就可以。現在調整的話得重新建立帳套。
16樓：騎車拾貝
雖說你描述了一大段的文字也挺辛苦的，可還是想說具體情況不是很清晰。
按照理解
內，按照理解你的會計科目容應該是這樣的：
1122---應收賬款
112201----新公司
11220101----專案a
11220102-----專案b
。。。。
112202----老公司
11220101----專案e
11220102-----專案f
。。。。。
預收賬款應該也是同樣的情況。
你應該知道u8會計科目的編碼是沒法修改的，也沒法把一個**科目從一個二級科目的下方調到另外一個二級科目下，所以你說的基本沒法做。
真要做的話也只能在年度結轉完以後處理，而且工作量挺大的。另外就是按照你現在的模式就算調了一次以後，這種情況還是會再發生的，所以不建議~~~
17樓：匿名使用者
樓主 我給你個建議 從新建賬 然後在1級科目 應收賬款 2級科目 外包費 手續費 然後掛 客戶專案 和**商專案 這樣掛的多 也不會重複！如果按科目加下去 總會有不夠用的時候
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