富國中證軍工指數分級基金有後端嗎

2022-05-26 06:14:18 字數 1667 閱讀 8944

1樓:娛樂這個feel倍爽兒

所謂前、後端收費,是**管理公司通過**持有者支付給銀行這類代銷點的代銷費用。這筆代銷費用,如果投資者在****時就支付,即稱之為前端收費;如果選擇在賣出時與贖回費用一起交納,則稱之為後端收費。

後端申購費的計算公式:(贖回費均為0.5%) 後端申購費=贖回的申購份額×申購日當天的**淨值×後端申購費率。

另一筆費用贖回費的公式是:贖回費=贖回份額×贖回日當天的**淨值×贖回費率。

假設你申購10萬元後端收費模式的某隻**,申購日其淨值為1元,不到兩年,當淨值達到1.1元時你就全部贖回。那麼又可以分為三種情況來討論,一是該**期間從未分過紅;二是分紅(假定10%的收益全部分掉,下同)後你選擇了現金方式,且贖回時淨值仍為1元;三是你決定分紅轉投資,贖回時淨值也為1元。

如果一律按後端申購費率1.5%計算。

2樓:愛運動的小妮

你好啊,該**是前端申購,沒有後端申購哦,你需要後端的,可以直接點選後端型別的就出來了哦,

希望對你有幫助

富國中證軍工指數分級**是怎麼拆分的

3樓:匿名使用者

分級**通俗的解釋就是,a份額和b份額的資產作為一個整體投資,其中持有b份額的人每年向a份額的持有人支付約定利息,至於支付利息後的總體投資盈虧都由b份額承擔。以某融資分級模式分級**產品x(x稱為母**)為例,分為a份額(約定收益份額)和b份額(槓桿份額),a份額約定一定的收益率,**x扣除a份額的本金及應計收益後的全部剩餘資產歸入b份額,虧損以b份額的資產淨值為限由b份額持有人承擔。當母**的整體淨值**時,b份額的淨值優先**;相對應的,當母**的整體淨值上升時,b份額的淨值在提供a份額收益後將獲得更快的增值。

b份額通常以較大程度參與剩餘收益分配或者承擔損失而獲得一定的槓桿,擁有更為複雜的內部資本結構,非線性收益特徵使其隱含期權。

看暈了?那我們用帥牛老師的故事版,a有1塊錢,b有1塊錢,a把自己這1塊錢借給b,這樣b就有2塊錢去**了。b每年按約定(目前一般是年化6%-7%)付給a利息,b**虧的和賺的都和a無關,但如果b**把這2塊錢虧損到了(1.

25元+a當年應計利息)這道紅線時,會觸發低折以保護a的1塊錢本金以及相應利息不受損失。

換句話說,a類份額具有保本保收益的特點;b類份額具有槓桿放大風險和收益的特點。

富國中證軍工指數分級**

4樓:財經龔少

富國中證軍工指數分級**,**161024,是分級**中的母**。

母**的收益與ab份額收益有關,也就是說拆分成兩類份額的母**淨值=a類子基淨值 x a份額佔比% + b類子基淨值 x b份額佔比%。如果a、b份額佔比一樣,那麼母**的淨值就是a和b淨值的平均數。

其中a份額是約定收益,也就是相當於固定收益,b份額是市場收益。

當市場**時,b份額在承擔了a份額的收益以後,獲得更快增值;相應的,在市場**時候,b份額優先**。

也就是說母**是中和了a的保守和b的激進。

5樓:雜之一

這隻非常不錯。我也有買

富國中證軍工指數分級**是哪個板塊

6樓:黃潶

你好。是軍工板塊分級**,追蹤指數為中證軍工。

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